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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 720.00 | 14 822.00 | 4 897.00 | 19 720.00 |
BF Prêts | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 760.00 | 130 453.00 | 57 306.00 | 187 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 662.00 | | 2 876 662.00 | 2 876 662.00 |
BZ Autres créances | 460 918.00 | | 460 918.00 | 460 918.00 |
CF Disponibilités | 599 708.00 | | 599 708.00 | 599 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 376.00 | | 3 996 376.00 | 3 996 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 136.00 | 130 453.00 | 4 053 682.00 | 4 184 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DH Report à nouveau | 248 975.00 | -744.00 | | 248 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 202.00 | 249 719.00 | | -414 202.00 |
DL TOTAL (I) | 589 056.00 | 1 003 259.00 | | 589 056.00 |
DP Provisions pour risques | 262 004.00 | 202 279.00 | | 262 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 004.00 | 202 279.00 | | 262 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 910.00 | 39 382.00 | | 25 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 152.00 | 1 715 783.00 | | 1 240 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 061.00 | 490 067.00 | | 818 061.00 |
EA Autres dettes | 1 072 996.00 | 171 394.00 | | 1 072 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | 38 109.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 621.00 | 2 454 736.00 | | 3 202 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 682.00 | 3 660 274.00 | | 4 053 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 710.00 | 2 415 354.00 | | 3 176 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 215 374.00 | | 6 215 374.00 | 6 215 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 374.00 | | 6 215 374.00 | 6 215 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 811.00 | 96 037.00 | | 65 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | 195.00 | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 195.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | -193.00 | | -6 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 565.00 | 5 409 135.00 | | 6 423 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 768.00 | 5 159 415.00 | | 6 837 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 202.00 | 249 719.00 | | -414 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 104.00 | | 1 649.00 | 201 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 993.00 | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 993.00 | 187 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | 1 649.00 | 15 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 553.00 | 900.00 | | 129 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 553.00 | 900.00 | | 129 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 278.00 | 202 082.00 | 142 356.00 | 202 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 278.00 | 202 082.00 | 142 356.00 | 202 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 153.00 | 1 240 153.00 | | 1 240 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UP Prêts | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 662.00 | 2 876 662.00 | | 2 876 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 457 037.00 | 457 037.00 | | 457 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 916.00 | 1 024 916.00 | | 1 024 916.00 |
VP Divers | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 989.00 | 3 339 989.00 | | 3 339 989.00 |
VW T.V.A. | 500 985.00 | 500 985.00 | | 500 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 711.00 | 3 176 711.00 | | 3 176 711.00 |