| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 690 837.00 | 839 162.00 | 1 530 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 5 925.00 | 44 075.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 940.00 | | 455 940.00 | 455 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 190.00 | 696 762.00 | 2 492 427.00 | 3 189 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 426.00 | | 142 426.00 | 142 426.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 609.00 | | 236 609.00 | 236 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 799.00 | 696 762.00 | 2 729 036.00 | 3 425 799.00 |
CU Autres participations | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 093.00 | 226 928.00 | | 288 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | 61 165.00 | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 317 845.00 | 289 093.00 | | 317 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 327.00 | 1 367 745.00 | | 1 133 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 849.00 | 483 302.00 | | 1 242 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 4 345.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 107.00 | 16 346.00 | | 21 107.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 191.00 | 1 871 738.00 | | 2 411 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 036.00 | 2 160 831.00 | | 2 729 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 828.00 | 679 070.00 | | 1 482 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 16 717.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 430.00 | 231 458.00 | | 222 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 676.00 | 170 291.00 | | 203 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 754.00 | 61 167.00 | | 18 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 751.00 | | 505 940.00 | 1 787 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 251.00 | | | 1 688 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 000.00 | | 505 940.00 | 995 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 337.00 | 76 500.00 | | 614 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 337.00 | 76 500.00 | | 614 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 786.00 | 545 124.00 | 104 663.00 | 649 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 940.00 | 5 940.00 | 450 000.00 | 455 940.00 |
UX Autres créances clients | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 328.00 | 309 626.00 | 440 451.00 | 1 133 328.00 |
VI Groupe et associés | 593 063.00 | 593 063.00 | | 593 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314.00 | | | 243 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VW T.V.A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 192.00 | 1 482 828.00 | 545 114.00 | 2 411 192.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |