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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 303 343.00 | | 2 303 343.00 | 2 303 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 343.00 | | 2 603 343.00 | 2 603 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 438.00 | | 470 438.00 | 470 438.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 378.00 | | 3 103 378.00 | 3 103 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 891.00 | -623 763.00 | | -270 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 975.00 | 352 871.00 | | 166 975.00 |
DL TOTAL (I) | -3 916.00 | -170 891.00 | | -3 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 651.00 | 900 000.00 | | 2 276 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 415.00 | 2 248 396.00 | | 814 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 52 046.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 363.00 | | |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 295.00 | 3 210 505.00 | | 3 107 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 378.00 | 3 039 614.00 | | 3 103 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 722.00 | 3 210 505.00 | | 971 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 782.00 | 486 347.00 | | 234 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 807.00 | 133 476.00 | | 67 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 975.00 | 352 871.00 | | 166 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 470 439.00 | 470 439.00 | | 470 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 651.00 | 141 078.00 | 731 339.00 | 2 276 651.00 |
VI Groupe et associés | 814 416.00 | 814 416.00 | | 814 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 439.00 | 470 439.00 | | 470 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 296.00 | 971 722.00 | 731 339.00 | 3 107 296.00 |