| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 226.00 | 36 781.00 | 254 445.00 | 291 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 242.00 | 36 781.00 | 5 903 461.00 | 5 940 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
BZ Autres créances | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 489 297.00 | | 489 297.00 | 489 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 405.00 | | 1 276 405.00 | 1 276 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 647.00 | 36 781.00 | 7 179 865.00 | 7 216 647.00 |
CU Autres participations | 5 645 121.00 | | 5 645 121.00 | 5 645 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 891.00 | 475 519.00 | | 482 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 288.00 | 1 007 371.00 | | 859 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 759.00 | 3 515 891.00 | | 4 377 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 196.00 | 2 126 224.00 | | 1 742 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 319.00 | 1 805 410.00 | | 844 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 830.00 | 32 434.00 | | 83 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 071.00 | 81 965.00 | | 86 071.00 |
EA Autres dettes | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 106.00 | 4 046 034.00 | | 2 802 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 865.00 | 7 561 924.00 | | 7 179 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 359.00 | 2 523 157.00 | | 1 450 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 210.00 | | 518 210.00 | 518 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 210.00 | | 518 210.00 | 518 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 715.00 | 1 089.00 | | 34 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 634.00 | 1 089.00 | | 49 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 401.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 733.00 | 7 037.00 | | 14 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 7 438.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 522.00 | -6 349.00 | | 34 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 421.00 | 1 670 038.00 | | 1 551 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 133.00 | 662 667.00 | | 692 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 288.00 | 1 007 371.00 | | 859 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 515.00 | | 252 335.00 | 5 704 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 608.00 | 5 940 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | 291 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 499.00 | | 252 335.00 | 55 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649 016.00 | | | 5 649 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838.00 | 26 818.00 | 1 875.00 | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | 26 818.00 | 1 875.00 | 11 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 167.00 | 390 420.00 | 1 351 748.00 | 1 742 167.00 |
VI Groupe et associés | 844 319.00 | 844 319.00 | | 844 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 418.00 | | | 182 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 441.00 | | | 566 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 988.00 | 137 108.00 | 3 880.00 | 140 988.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 106.00 | 1 450 359.00 | 1 351 748.00 | 2 802 106.00 |