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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 337 240.00 | | 15 337 240.00 | 15 337 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 033 916.00 | | 35 033 916.00 | 35 033 916.00 |
BZ Autres créances | 1 098 113.00 | | 1 098 113.00 | 1 098 113.00 |
CF Disponibilités | 1 212 380.00 | | 1 212 380.00 | 1 212 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 083.00 | | 2 316 083.00 | 2 316 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 349 999.00 | | 37 349 999.00 | 37 349 999.00 |
CU Autres participations | 19 696 675.00 | | 19 696 675.00 | 19 696 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 617 495.00 | | | 15 617 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 696.00 | | | 802 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DG Autres réserves | 369 346.00 | | | 369 346.00 |
DH Report à nouveau | -10 052 935.00 | | | -10 052 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665 987.00 | | | 4 665 987.00 |
DL TOTAL (I) | 11 426 058.00 | | | 11 426 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 805 883.00 | | | 25 805 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 923 941.00 | | | 25 923 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 349 999.00 | | | 37 349 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 039.00 | | | 4 444 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 746.00 | | | -542 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 235.00 | | | 5 236 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 247.00 | | | 570 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665 987.00 | | | 4 665 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 992 506.00 | | | 23 992 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 033 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 033 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 992 506.00 | | | 23 992 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 337 241.00 | | 15 337 241.00 | 15 337 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 805 883.00 | 4 325 981.00 | 17 303 922.00 | 25 805 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 905 883.00 | | | 34 905 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
VP Divers | 1 098 113.00 | 1 098 113.00 | | 1 098 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440 944.00 | 1 103 703.00 | 15 337 241.00 | 16 440 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 923 942.00 | 4 444 039.00 | 17 303 922.00 | 25 923 942.00 |