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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 430.00 | 17 144.00 | 22 286.00 | 39 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 796.00 | | 532 796.00 | 532 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 894.00 | 17 144.00 | 617 749.00 | 634 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CF Disponibilités | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 603.00 | 17 144.00 | 702 459.00 | 719 603.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 369 618.00 | | | 369 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
DL TOTAL (I) | 478 421.00 | | | 478 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 459.00 | | | 702 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 663.00 | | 379 663.00 | 379 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 663.00 | | 379 663.00 | 379 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 502.00 | | | 549 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 899.00 | | | 442 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 443.00 | | 218 452.00 | 416 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | | 1 441.00 | 37 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 453.00 | | 170 344.00 | 378 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 181.00 | 7 963.00 | 17 144.00 | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 7 963.00 | 17 144.00 | 9 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 797.00 | | 532 797.00 | 532 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 620.00 | 60 824.00 | 532 797.00 | 593 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 038.00 | 224 038.00 | | 224 038.00 |