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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 925.00 | 111 719.00 | 11 206.00 | 122 925.00 |
AH Fonds commercial | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 765.00 | 172 738.00 | 21 030.00 | 193 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 967.00 | 284 457.00 | 46 509.00 | 330 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 294.00 | | 484 294.00 | 484 294.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 197.00 | | 589 197.00 | 589 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 163.00 | 284 457.00 | 635 706.00 | 920 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DH Report à nouveau | 7 797.00 | 29 372.00 | | 7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 018.00 | 7 797.00 | | 97 018.00 |
DL TOTAL (I) | 329 188.00 | 257 170.00 | | 329 188.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 11 791.00 | | 68 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 713.00 | 135 435.00 | | 146 713.00 |
EA Autres dettes | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 518.00 | 147 226.00 | | 244 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 706.00 | 466 396.00 | | 635 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 209.00 | | 1 764 209.00 | 1 764 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 209.00 | | 1 764 209.00 | 1 764 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 454.00 | |
GE Autres charges | | | 401 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 400.00 | 119 567.00 | | 21 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 400.00 | 181 567.00 | | 21 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 400.00 | -181 567.00 | | -21 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 2 811.00 | | 32 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 743.00 | 1 633 424.00 | | 1 762 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 725.00 | 1 625 626.00 | | 1 665 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 018.00 | 7 797.00 | | 97 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 662.00 | | 22 450.00 | 815 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 145.00 | 330 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 869.00 | 137 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 277.00 | 193 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 541.00 | | 2 526.00 | 598 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 121.00 | | 19 924.00 | 217 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UX Autres créances clients | 484 294.00 | 484 294.00 | | 484 294.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
VW T.V.A. | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |