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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 426.00 | 157.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 583.00 | 426.00 | 157.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
BZ Autres créances | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CF Disponibilités | 418 238.00 | | 418 238.00 | 418 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 548.00 | | 728 548.00 | 728 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 131.00 | 426.00 | 728 705.00 | 729 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 268 631.00 | | | 268 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
DL TOTAL (I) | 323 455.00 | | | 323 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
EA Autres dettes | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 705.00 | | | 728 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 966.00 | | | 391 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 117.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 117.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 143.00 | 296 143.00 | | 296 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UX Autres créances clients | 262 978.00 | 262 978.00 | | 262 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 310.00 | 310 310.00 | | 310 310.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 966.00 | 391 966.00 | | 391 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
ST Autres comptes | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 895.00 | | | 1 003 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 393.00 | | | 403 393.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 331.00 | | | 1 148 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |