| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AP Constructions | 9 350.00 | 821.00 | 8 529.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 327.00 | 4 022.00 | 8 305.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 197.00 | 22 210.00 | 21 987.00 | 44 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 012.00 | 28 571.00 | 115 440.00 | 144 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 889.00 | | 323 889.00 | 323 889.00 |
BZ Autres créances | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CF Disponibilités | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 212.00 | 28 571.00 | 711 640.00 | 740 212.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 678.00 | 134 257.00 | | 168 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 938.00 | 164 420.00 | | 71 938.00 |
DL TOTAL (I) | 268 116.00 | 326 178.00 | | 268 116.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 182.00 | 1 706.00 | | 21 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 682.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 903.00 | 168 916.00 | | 131 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 478.00 | 85 276.00 | | 102 478.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 133.00 | | 5 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 524.00 | 257 210.00 | | 423 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 640.00 | 583 388.00 | | 711 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 903.00 | | 108 792.00 | 41 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 144 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 65 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | | 32 173.00 | 40 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 619.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 332.00 | 7 451.00 | 6 211.00 | 27 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 7 451.00 | 6 211.00 | 25 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 323 890.00 | 323 890.00 | | 323 890.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | 5 297.00 | 15 865.00 | 21 162.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 271.00 | 467 271.00 | | 467 271.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 242.00 | 245 377.00 | 15 865.00 | 261 242.00 |