| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 9 664.00 | 1 324.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 917.00 | 68 948.00 | 20 969.00 | 89 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 555.00 | 78 612.00 | 262 943.00 | 341 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 242.00 | 78 612.00 | 273 630.00 | 352 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 196 386.00 | 169 455.00 | | 196 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 26 931.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 231 934.00 | 198 586.00 | | 231 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576.00 | 39 972.00 | | 5 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | 26 771.00 | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 943.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736.00 | 15 129.00 | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 695.00 | 82 815.00 | | 41 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 630.00 | 281 401.00 | | 273 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 695.00 | 77 239.00 | | 41 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 249.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 249.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -249.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 4 293.00 | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 433.00 | 235 560.00 | | 202 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 085.00 | 208 630.00 | | 169 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | 26 931.00 | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 355.00 | | 10 000.00 | 336 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 343 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | | 10 000.00 | 90 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 018.00 | 8 594.00 | | 70 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 018.00 | 8 594.00 | | 70 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |