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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 898.00 | 127 601.00 | 36 297.00 | 163 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 913.00 | 283 804.00 | 169 108.00 | 452 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 263.00 | 417 033.00 | 342 230.00 | 759 263.00 |
BT Marchandises | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 111.00 | 21 687.00 | 299 424.00 | 321 111.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CF Disponibilités | 995 142.00 | | 995 142.00 | 995 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 267.00 | 21 687.00 | 1 503 580.00 | 1 525 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 530.00 | 438 720.00 | 1 845 810.00 | 2 284 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 473.00 | 428 265.00 | | 478 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 264.00 | 150 208.00 | | 48 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 548 736.00 | 602 112.00 | | 548 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 754.00 | 251 371.00 | | 698 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 936.00 | 68 736.00 | | 94 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 542.00 | 217 742.00 | | 302 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 736.00 | 166 867.00 | | 199 736.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 073.00 | 705 823.00 | | 1 297 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 810.00 | 1 307 935.00 | | 1 845 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 497.00 | 607 049.00 | | 1 220 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 216.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 565.00 | | 25 078.00 | 735 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 759 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 105.00 | | 24 706.00 | 592 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | 373.00 | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 492.00 | 63 541.00 | | 353 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 865.00 | 63 541.00 | | 347 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 155.00 | 8 532.00 | | 13 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 155.00 | 8 532.00 | | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 155.00 | 8 532.00 | | 13 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 542.00 | 302 542.00 | | 302 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 295 116.00 | 295 116.00 | | 295 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 611.00 | 622 035.00 | 76 576.00 | 698 611.00 |
VI Groupe et associés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 565.00 | | | 575 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 769.00 | 375 769.00 | | 375 769.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 073.00 | 1 220 497.00 | 76 576.00 | 1 297 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 552.00 | 13 880.00 | | 14 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 194.00 | 13 555.00 | | 14 194.00 |
ST Autres comptes | 115 769.00 | 96 395.00 | | 115 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 567.00 | 114 077.00 | | 104 567.00 |
YT Sous‐traitance | 5 017.00 | 3 398.00 | | 5 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 606.00 | 8 564.00 | | 7 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 158.00 | 22 444.00 | | 22 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 814.00 | 352 931.00 | | 470 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 717.00 | 223 515.00 | | 295 717.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 545.00 | 227 426.00 | | 239 545.00 |