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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 961.00 | 39 934.00 | 10 026.00 | 49 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 461.00 | 39 934.00 | 26 526.00 | 66 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
110 Total général Actif | 73 024.00 | 39 934.00 | 33 089.00 | 73 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816.00 | | | 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
242 Autres charges externes. | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |