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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 18 202.00 | 2 714.00 | 20 915.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 526.00 | 26 997.00 | 136 529.00 | 163 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
110 Total général Actif | 239 477.00 | 26 997.00 | 212 480.00 | 239 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 400.00 | 106 732.00 | | 70 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 262.00 | 13 720.00 | | 10 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 365.00 | 120 460.00 | | 118 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 991.00 | 32 862.00 | | 21 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | -401.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 28 097.00 | 34 231.00 | | 28 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 658.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 007.00 | 34 595.00 | | 28 007.00 |
252 Charges sociales | 10 102.00 | 11 942.00 | | 10 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 490.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 28.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 065.00 | 115 404.00 | | 91 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 300.00 | 5 056.00 | | 27 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 752.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 605.00 | 4 242.00 | | 27 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |