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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 050.00 | 450.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240.00 | 37 627.00 | 612.00 | 38 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 735.00 | 58 177.00 | 266 558.00 | 324 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 852.00 | 58 177.00 | 350 674.00 | 408 852.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DL TOTAL (I) | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
EA Autres dettes | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 438.00 | | | 221 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 674.00 | | | 350 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 524.00 | 11 653.00 | | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 600.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 074.00 | 11 053.00 | | 37 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 124.00 | 31 644.00 | 104 777.00 | 150 124.00 |
VI Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 537.00 | 27 542.00 | 10 995.00 | 38 537.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 438.00 | 102 958.00 | 104 777.00 | 221 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |