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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 016 978.00 | 858 325.00 | 2 158 653.00 | 3 016 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 001 453.00 | 4 563 251.00 | 11 438 202.00 | 16 001 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 018 431.00 | 5 421 576.00 | 13 596 855.00 | 19 018 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 733.00 | | 230 733.00 | 230 733.00 |
BZ Autres créances | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CF Disponibilités | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 201.00 | | 457 201.00 | 457 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 475 633.00 | 5 421 576.00 | 14 054 057.00 | 19 475 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 539.00 | -2 463 986.00 | | -2 134 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 577.00 | 329 446.00 | | -100 577.00 |
DK Provisions réglementées | 3 295 805.00 | 3 132 047.00 | | 3 295 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 689.00 | 1 001 508.00 | | 1 064 689.00 |
DP Provisions pour risques | 74 014.00 | 71 601.00 | | 74 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 014.00 | 71 601.00 | | 74 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 551.00 | 13 694 545.00 | | 12 811 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 169 825.00 | | 102 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | 7 231.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 915 354.00 | 13 871 601.00 | | 12 915 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 054 057.00 | 14 944 709.00 | | 14 054 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 135 380.00 | | 2 135 380.00 | 2 135 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 380.00 | | 2 135 380.00 | 2 135 380.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 359.00 | |
GE Autres charges | | | 48 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 302.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 302.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 851.00 | 243 389.00 | | 163 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 851.00 | 243 389.00 | | 163 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 758.00 | -243 087.00 | | -163 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 475.00 | 2 711 169.00 | | 2 135 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 051.00 | 2 381 722.00 | | 2 236 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 577.00 | 329 446.00 | | -100 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 021 311.00 | | 2 880.00 | 19 021 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 2 880.00 | 19 018 431.00 | 2 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | 19 018 431.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 021 311.00 | | 2 880.00 | 19 021 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 217.00 | 760 359.00 | | 4 661 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 217.00 | 760 359.00 | | 4 661 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 132 047.00 | 163 851.00 | 93.00 | 3 132 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 601.00 | 2 413.00 | | 71 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203 648.00 | 166 264.00 | 93.00 | 3 203 648.00 |
UG ‐ Financières | | 2 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 851.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 811 551.00 | 12 811 551.00 | | 12 811 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
UX Autres créances clients | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 718.00 | 329 718.00 | | 329 718.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 353.00 | 12 915 353.00 | | 12 915 353.00 |