| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 66 308 357.00 | | 66 308 357.00 | 66 308 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 191 461.00 | | 6 191 461.00 | 6 191 461.00 |
CF Disponibilités | 1 390 428.00 | | 1 390 428.00 | 1 390 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 909 985.00 | | 73 909 985.00 | 73 909 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 061 150.00 | | 75 061 150.00 | 75 061 150.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 105 165.00 | | 1 105 165.00 | 1 105 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 796 175.00 | -6 601 310.00 | | -5 796 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 883.00 | 805 135.00 | | 816 883.00 |
DL TOTAL (I) | -4 909 292.00 | -5 726 175.00 | | -4 909 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 911 469.00 | 65 769 685.00 | | 57 911 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052 909.00 | 24 009 482.00 | | 22 052 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 17 610.00 | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 233 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 970 442.00 | 90 029 992.00 | | 79 970 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 061 150.00 | 84 303 817.00 | | 75 061 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 431.00 | -163 885.00 | | -286 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 774.00 | 3 531 667.00 | | 3 204 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 891.00 | 2 726 531.00 | | 2 387 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 883.00 | 805 135.00 | | 816 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 052 909.00 | 461 516.00 | | 22 052 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VC Groupe et associés | 66 011 537.00 | 66 011 537.00 | | 66 011 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 911 469.00 | 7 934 435.00 | 29 634 087.00 | 57 911 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 328 096.00 | 66 328 096.00 | | 66 328 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 970 442.00 | 8 402 015.00 | 29 634 087.00 | 79 970 442.00 |