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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
AP Constructions | 842 740.00 | 346 118.00 | 496 622.00 | 842 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905 970.00 | 3 247 062.00 | 4 658 908.00 | 7 905 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761 253.00 | 3 605 634.00 | 5 155 620.00 | 8 761 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 813.00 | | 161 813.00 | 161 813.00 |
BZ Autres créances | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CF Disponibilités | 482 660.00 | | 482 660.00 | 482 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 873.00 | | 713 873.00 | 713 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 475 126.00 | 3 605 634.00 | 5 869 492.00 | 9 475 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 325 736.00 | 189 533.00 | | 325 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 571.00 | 136 203.00 | | 228 571.00 |
DL TOTAL (I) | 558 707.00 | 330 136.00 | | 558 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 383.00 | 4 412 395.00 | | 3 951 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 021.00 | 1 440 409.00 | | 1 052 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | 47 303.00 | | 101 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 718.00 | 38 634.00 | | 55 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 785.00 | 5 938 742.00 | | 5 160 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 492.00 | 6 418 878.00 | | 5 869 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 869.00 | 1 987 487.00 | | 644 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 507.00 | | 1 460 507.00 | 1 460 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 507.00 | | 1 460 507.00 | 1 460 507.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | 3 613.00 | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 3 613.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 059.00 | -3 613.00 | | -8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 889.00 | 52 967.00 | | 88 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 159.00 | 1 296 943.00 | | 1 462 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 587.00 | 1 160 741.00 | | 1 233 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 571.00 | 136 203.00 | | 228 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 761 253.00 | | | 8 761 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 761 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 748 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748 710.00 | | | 8 748 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 193.00 | 437 441.00 | | 3 168 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 739.00 | 437 441.00 | | 3 155 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 161 813.00 | 161 813.00 | | 161 813.00 |
VB T. V. A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948 226.00 | 484 331.00 | 2 193 894.00 | 3 948 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 021.00 | | | 1 052 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 140.00 | | | 461 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 303.00 | 231 303.00 | | 231 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 785.00 | 644 869.00 | 2 193 894.00 | 5 160 785.00 |