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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 4 074.00 | 2 817.00 | 6 891.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 787.00 | 4 703.00 | 3 084.00 | 7 787.00 |
060 Stock marchandises | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
072 Créances – Autres | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
110 Total général Actif | 233 271.00 | 4 703.00 | 228 569.00 | 233 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 648.00 | 182 230.00 | | 176 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 584.00 | 9 054.00 | | 78 584.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 083.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 238.00 | 194 367.00 | | 255 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 672.00 | 50 701.00 | | 58 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 882.00 | -245.00 | | -15 882.00 |
242 Autres charges externes. | 140 315.00 | 134 578.00 | | 140 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 268.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 898.00 | 25 556.00 | | 46 898.00 |
252 Charges sociales | 15 077.00 | 5 289.00 | | 15 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | 723.00 | | 1 514.00 |
262 Autres charges | -58.00 | 31.00 | | -58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 845.00 | 217 901.00 | | 247 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 393.00 | -23 534.00 | | 7 393.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 20.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 10 137.00 | 2 349.00 | | 10 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 20 077.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 107.00 | -45 940.00 | | -3 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |