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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 939.00 | 33 722.00 | 22 217.00 | 55 939.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 973.00 | 33 722.00 | 22 251.00 | 55 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
072 Créances – Autres | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
084 Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 396.00 | | 163 396.00 | 163 396.00 |
110 Total général Actif | 219 368.00 | 33 722.00 | 185 646.00 | 219 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 117.00 | 111 698.00 | | 125 117.00 |
222 Production stockée | 7 604.00 | 1 000.00 | | 7 604.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 1 122.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 893.00 | 113 820.00 | | 132 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 936.00 | 59 490.00 | | 19 936.00 |
242 Autres charges externes. | 77 772.00 | 37 308.00 | | 77 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 218.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 161.00 | 10 304.00 | | 17 161.00 |
252 Charges sociales | 11 124.00 | 3 361.00 | | 11 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 1 392.00 | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 353.00 | 113 109.00 | | 131 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 540.00 | 711.00 | | 1 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 743.00 | | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 173.00 | 711.00 | | 2 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 565.00 | | | 16 565.00 |