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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 410.00 | 81 676.00 | 61 734.00 | 143 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 754.00 | 6 246.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 410.00 | 83 430.00 | 67 980.00 | 151 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 195.00 | | 328 195.00 | 328 195.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 855.00 | | 365 855.00 | 365 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 265.00 | 83 430.00 | 433 835.00 | 517 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 358.00 | 690.00 | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 1 668.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494.00 | 3 458.00 | | 5 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802.00 | 27 954.00 | | 5 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 479.00 | 195 284.00 | | 197 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 21 887.00 | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 442.00 | 251 140.00 | | 202 442.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 341.00 | 520 265.00 | | 428 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 835.00 | 523 723.00 | | 433 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 341.00 | 514 639.00 | | 428 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 959.00 | | 808 959.00 | 808 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 959.00 | | 808 959.00 | 808 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 643.00 | 7 329.00 | | 8 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 374.00 | 818 077.00 | | 820 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 338.00 | 816 408.00 | | 818 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036.00 | 1 668.00 | | 2 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 599.00 | 11 831.00 | | 71 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 599.00 | 11 831.00 | | 71 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
UX Autres créances clients | 328 195.00 | 328 195.00 | | 328 195.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 197 479.00 | 197 479.00 | | 197 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 576.00 | 336 576.00 | | 336 576.00 |
VW T.V.A. | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 341.00 | 428 341.00 | | 428 341.00 |