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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 197.00 | 132 883.00 | 22 314.00 | 155 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 052.00 | 125 992.00 | 22 060.00 | 148 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 250.00 | 258 875.00 | 44 374.00 | 303 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
BZ Autres créances | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
CF Disponibilités | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 673.00 | | 355 673.00 | 355 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 922.00 | 258 875.00 | 400 047.00 | 658 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 106.00 | 139 394.00 | | 187 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | 47 712.00 | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 260 740.00 | 242 106.00 | | 260 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 69 217.00 | | 50 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 084.00 | 88 866.00 | | 89 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 307.00 | 158 083.00 | | 139 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 047.00 | 400 189.00 | | 400 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 307.00 | 158 083.00 | | 139 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 005.00 | | 2 315.00 | 301 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 303 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 935.00 | | 2 315.00 | 300 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 078.00 | 30 868.00 | 70.00 | 228 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 008.00 | 30 868.00 | | 228 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UX Autres créances clients | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |