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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 732.00 | 18 212.00 | 30 520.00 | 48 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 732.00 | 18 212.00 | 30 520.00 | 48 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
084 Disponibilités | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
110 Total général Actif | 101 881.00 | 18 212.00 | 83 669.00 | 101 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 418.00 | 128 472.00 | | 141 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 199.00 | 62 215.00 | | 87 199.00 |
230 Autres produits | 5 368.00 | 4 639.00 | | 5 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 985.00 | 195 327.00 | | 233 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 391.00 | 117 491.00 | | 151 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 306.00 | 665.00 | | -6 306.00 |
242 Autres charges externes. | 26 639.00 | 19 998.00 | | 26 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 2 816.00 | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 230.00 | 35 504.00 | | 34 230.00 |
252 Charges sociales | 13 963.00 | 11 744.00 | | 13 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 4 209.00 | | 5 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 185.00 | 192 426.00 | | 229 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 800.00 | 2 900.00 | | 4 800.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | 500.00 | | 933.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 190.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 535.00 | 3 272.00 | | 5 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |