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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 948.00 | 14 376.00 | 31 572.00 | 45 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 178.00 | 29 656.00 | 51 522.00 | 81 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 1 088 534.00 | 324 081.00 | 764 453.00 | 1 088 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 174 289.00 | | 174 289.00 | 174 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 423.00 | 324 081.00 | 1 090 342.00 | 1 414 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 601.00 | 353 737.00 | 1 141 864.00 | 1 495 601.00 |
CU Autres participations | 35 230.00 | 15 280.00 | 19 950.00 | 35 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 340 492.00 | 34 561.00 | | 340 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 545.00 | 305 931.00 | | 704 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 537.00 | 411 992.00 | | 1 116 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 300 318.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 45 550.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 5 353.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 706.00 | 145.00 | | 11 706.00 |
EA Autres dettes | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 327.00 | 351 365.00 | | 25 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 864.00 | 763 357.00 | | 1 141 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 327.00 | 351 365.00 | | 25 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | -6 981.00 | | 23 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 316.00 | 625 143.00 | | 831 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 771.00 | 319 212.00 | | 126 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 545.00 | 305 931.00 | | 704 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 415.00 | | 43 763.00 | 102 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 35 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 81 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 685.00 | | 24 263.00 | 21 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 730.00 | | 19 500.00 | 80 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 2 409.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 2 409.00 | | 11 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 644.00 | 24 899.00 | 9 462.00 | 308 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 924.00 | 24 899.00 | 9 462.00 | 323 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 924.00 | 24 899.00 | 9 462.00 | 323 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 899.00 | 9 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 586.00 | 1 082 586.00 | | 1 082 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 534.00 | 1 088 534.00 | | 1 088 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 7 022.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 1 325.00 | 585.00 | | 1 325.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280.00 | 720.00 | | 1 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 097.00 | 657.00 | | 2 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 520.00 | 7 657.00 | | 9 520.00 |