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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 716.00 | 17 202.00 | 2 514.00 | 19 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 132.00 | | 1 480 132.00 | 1 480 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 080.00 | 2 720.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 720 653.00 | 165 288.00 | 555 366.00 | 720 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 961.00 | 2 263 618.00 | 586 343.00 | 2 849 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 078.00 | 552 540.00 | 408 538.00 | 961 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 353.00 | 2 999 728.00 | 3 103 625.00 | 6 103 353.00 |
BT Marchandises | 430 733.00 | | 430 733.00 | 430 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 905.00 | | 225 905.00 | 225 905.00 |
BZ Autres créances | 1 168 346.00 | | 1 168 346.00 | 1 168 346.00 |
CF Disponibilités | 1 467 912.00 | | 1 467 912.00 | 1 467 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 395.00 | | 3 372 395.00 | 3 372 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 475 748.00 | 2 999 728.00 | 6 476 020.00 | 9 475 748.00 |
CU Autres participations | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 720.00 | 1 622 453.00 | | 1 487 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 454.00 | -134 732.00 | | 575 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 175.00 | 1 707 720.00 | | 2 283 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 286.00 | 3 757 648.00 | | 3 475 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 804.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 070.00 | 273 704.00 | | 578 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 234.00 | 79 023.00 | | 132 234.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 12 092.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 846.00 | 4 123 271.00 | | 4 192 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 020.00 | 5 830 991.00 | | 6 476 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 242.00 | 657 195.00 | | 1 283 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 396.00 | | 665 130.00 | 5 446 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 173.00 | 6 103 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 173.00 | 4 531 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 948.00 | | 4 700.00 | 1 498 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 435.00 | | 660 430.00 | 3 879 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 510.00 | 445 877.00 | 3 659.00 | 2 557 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | 2 987.00 | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 215.00 | 442 890.00 | 3 659.00 | 2 542 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 070.00 | 578 070.00 | | 578 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
UX Autres créances clients | 225 905.00 | 225 905.00 | | 225 905.00 |
VB T. V. A. | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 501.00 | 1 023 501.00 | | 1 023 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 286.00 | 565 682.00 | 2 413 105.00 | 3 475 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 332.00 | | | 282 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 646.00 | 1 440 420.00 | 39 226.00 | 1 479 646.00 |
VW T.V.A. | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 846.00 | 1 283 242.00 | 2 413 105.00 | 4 192 846.00 |