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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 500.00 | | 4 003 500.00 | 4 003 500.00 |
BZ Autres créances | 291 001.00 | | 291 001.00 | 291 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 611.00 | | 470 611.00 | 470 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 112.00 | | 4 474 112.00 | 4 474 112.00 |
CU Autres participations | 4 003 500.00 | | 4 003 500.00 | 4 003 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 700.00 | 694 700.00 | | 694 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
DG Autres réserves | 2 347 647.00 | 2 729 505.00 | | 2 347 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 356.00 | 468 143.00 | | 878 356.00 |
DK Provisions réglementées | 31 847.00 | 31 813.00 | | 31 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 280.00 | 4 005 890.00 | | 4 034 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 961.00 | 490 641.00 | | 370 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 447.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 547.00 | 180 086.00 | | 65 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 832.00 | 674 175.00 | | 439 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 112.00 | 4 680 065.00 | | 4 474 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 883.00 | 303 253.00 | | 188 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 54 826.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 25 365.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | -701.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 425.00 | 533 089.00 | | 887 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069.00 | 64 946.00 | | 9 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 356.00 | 468 143.00 | | 878 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 500.00 | | | 4 003 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 500.00 | | | 4 003 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VC Groupe et associés | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 961.00 | 120 012.00 | 250 948.00 | 370 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 001.00 | 291 001.00 | | 291 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 832.00 | 188 883.00 | 250 948.00 | 439 832.00 |