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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 517.00 | 1 317.00 | 22 200.00 | 23 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 689.00 | | 406 689.00 | 406 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 206.00 | 1 317.00 | 428 889.00 | 430 206.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | -78 676.00 | -54 573.00 | | -78 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026.00 | -24 103.00 | | -2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 397 978.00 | 400 004.00 | | 397 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 1 861.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 911.00 | 29 769.00 | | 30 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 889.00 | 429 773.00 | | 428 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 911.00 | 29 769.00 | | 30 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235.00 | 8 632.00 | | 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261.00 | 32 735.00 | | 2 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 026.00 | -24 103.00 | | -2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 428.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 428.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 861.00 | | | 379 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 089.00 | 393 089.00 | | 393 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |