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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 738.00 | 27 822.00 | 7 916.00 | 35 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 118.00 | 29 202.00 | 7 916.00 | 37 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 948.00 | 29 202.00 | 262 746.00 | 291 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 474.00 | 124 569.00 | | 145 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 055.00 | 20 904.00 | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 170 029.00 | 150 974.00 | | 170 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 73.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 11 671.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 523.00 | 63 161.00 | | 84 523.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 717.00 | 74 905.00 | | 92 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 746.00 | 225 879.00 | | 262 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 717.00 | 74 905.00 | | 92 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 160.00 | | 384 160.00 | 384 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 160.00 | | 384 160.00 | 384 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 755.00 | 16 306.00 | | 15 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 218.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 218.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -218.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 294.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 165.00 | 252 528.00 | | 384 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 110.00 | 231 624.00 | | 365 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 055.00 | 20 904.00 | | 19 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 014.00 | 6 997.00 | | 5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 051.00 | | 5 067.00 | 32 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | | 5 067.00 | 30 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 4 425.00 | | 24 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 4 425.00 | | 23 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
VW T.V.A. | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | 4 995.00 | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | 2 693.00 | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 67 850.00 | 41 273.00 | | 67 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YT Sous‐traitance | 91 160.00 | 36 000.00 | | 91 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 595.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | 5 590.00 | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 832.00 | 49 900.00 | | 76 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 577.00 | 8 759.00 | | 16 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 397.00 | 79 966.00 | | 169 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |