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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 766.00 | 32 537.00 | 3 229.00 | 35 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 351.00 | -57 562.00 | | -67 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235.00 | -9 789.00 | | -3 235.00 |
DL TOTAL (I) | -30 586.00 | -27 351.00 | | -30 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 339.00 | 23 189.00 | | 29 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 7 534.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 815.00 | 32 486.00 | | 33 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229.00 | 5 135.00 | | 3 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 506.00 | 10 514.00 | | 16 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741.00 | 20 303.00 | | 19 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 235.00 | -9 789.00 | | -3 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |