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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 608.00 | 124 058.00 | 74 550.00 | 198 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 109.00 | 94 576.00 | 50 533.00 | 145 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 765.00 | 218 634.00 | 327 131.00 | 545 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CF Disponibilités | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 735.00 | | 466 735.00 | 466 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 499.00 | 218 634.00 | 793 866.00 | 1 012 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 346.00 | 314 811.00 | | 324 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 288.00 | 128 535.00 | | 34 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | 578 634.00 | 645 932.00 | | 578 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 493.00 | 141 728.00 | | 99 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 28 626.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 39 958.00 | | 38 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 898.00 | 111 655.00 | | 72 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 020.00 | | |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 981.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 232.00 | 365 968.00 | | 215 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 866.00 | 1 011 900.00 | | 793 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 122.00 | 266 706.00 | | 149 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 98.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 849.00 | | 11 251.00 | 554 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 335.00 | 545 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 335.00 | 343 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 801.00 | | 11 251.00 | 352 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 823.00 | 42 152.00 | 18 341.00 | 194 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 823.00 | 42 152.00 | 18 341.00 | 194 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 279.00 | 33 170.00 | 66 110.00 | 99 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 232.00 | 149 122.00 | 66 110.00 | 215 232.00 |