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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 305.00 | 41 266.00 | 12 038.00 | 53 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 971.00 | 56 878.00 | 34 092.00 | 90 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 543.00 | 102 787.00 | 231 755.00 | 334 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 349.00 | 25 603.00 | 338 746.00 | 364 349.00 |
BZ Autres créances | 265 655.00 | | 265 655.00 | 265 655.00 |
CF Disponibilités | 598 884.00 | | 598 884.00 | 598 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 544.00 | 25 603.00 | 1 214 941.00 | 1 240 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 088.00 | 128 390.00 | 1 446 697.00 | 1 575 088.00 |
CU Autres participations | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 352.00 | | | 728 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
DL TOTAL (I) | 955 478.00 | | | 955 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 577.00 | | | 232 577.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 218.00 | | | 491 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 697.00 | | | 1 446 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 707.00 | | | 431 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 470.00 | | 8 056.00 | 374 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 982.00 | 334 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 982.00 | 144 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 203.00 | | 8 056.00 | 184 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 625.00 | | | 185 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 407.00 | 22 408.00 | 30 027.00 | 110 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 1 548.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 313.00 | 20 860.00 | 30 027.00 | 107 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 577.00 | 232 577.00 | | 232 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 364 350.00 | 364 350.00 | | 364 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 666.00 | 31 154.00 | 59 511.00 | 90 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 527.00 | 638 402.00 | 3 125.00 | 641 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 219.00 | 431 708.00 | 59 511.00 | 491 219.00 |