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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 447.00 | 24 167.00 | 280.00 | 24 447.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 747.00 | 24 167.00 | 580.00 | 24 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
110 Total général Actif | 120 036.00 | 24 167.00 | 95 869.00 | 120 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 352.00 | | | 402 352.00 |
222 Production stockée | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 122.00 | | | 408 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
252 Charges sociales | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 869.00 | | | 403 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
290 Produits exceptionnels | -19.00 | | | -19.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |