| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 7 385.00 | 659.00 | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 820.00 | 95 406.00 | 2 415.00 | 97 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 120.00 | 107 687.00 | 1 034 433.00 | 1 142 120.00 |
BT Marchandises | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 344 780.00 | | 344 780.00 | 344 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 169.00 | | 569 169.00 | 569 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 288.00 | 107 687.00 | 1 603 602.00 | 1 711 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 176.00 | 500 668.00 | | 623 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 901.00 | 152 508.00 | | 208 901.00 |
DL TOTAL (I) | 887 077.00 | 708 176.00 | | 887 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 124.00 | 430 959.00 | | 330 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 400.00 | 169 569.00 | | 171 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 345.00 | 197 368.00 | | 165 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | 28 775.00 | | 49 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 525.00 | 826 669.00 | | 716 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 602.00 | 1 534 845.00 | | 1 603 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 712.00 | 496 894.00 | | 488 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 121.00 | | 999.00 | 1 141 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 044.00 | | | 1 030 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 717.00 | | 999.00 | 101 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 429.00 | 4 258.00 | | 103 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 2 682.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | 1 576.00 | | 98 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 775.00 | 101 963.00 | 227 813.00 | 329 775.00 |
VI Groupe et associés | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 525.00 | 488 712.00 | 227 813.00 | 716 525.00 |