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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 393.00 | 41 830.00 | 157 563.00 | 199 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 393.00 | 41 830.00 | 657 563.00 | 699 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
060 Stock marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
072 Créances – Autres | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
084 Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
110 Total général Actif | 737 268.00 | 41 830.00 | 695 438.00 | 737 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 331.00 | 105 194.00 | | 150 331.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 663.00 | 181 059.00 | | 225 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 537.00 | 6 499.00 | | 6 537.00 |
224 Production immobilisée | | 3 997.00 | | |
230 Autres produits | 7 069.00 | 553.00 | | 7 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 600.00 | 297 301.00 | | 389 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 490.00 | 55 539.00 | | 74 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -4 698.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 397.00 | 35 887.00 | | 39 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | -1 204.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 92 296.00 | 53 628.00 | | 92 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440.00 | 10 520.00 | | 14 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 160.00 | 138 020.00 | | 189 160.00 |
252 Charges sociales | 56 630.00 | 32 652.00 | | 56 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 845.00 | 12 986.00 | | 28 845.00 |
262 Autres charges | 5 962.00 | 324.00 | | 5 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 409.00 | 333 652.00 | | 501 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 810.00 | -36 351.00 | | -111 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
294 Charges financières | 16 987.00 | 7 750.00 | | 16 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 38 727.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 935.00 | -82 828.00 | | 84 935.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 623.00 | | | 691 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |