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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 585.00 | 31 344.00 | 4 241.00 | 35 585.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AN Terrains | 11 057.00 | 927.00 | 10 130.00 | 11 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 995.00 | 18 144.00 | 16 851.00 | 34 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 107.00 | 157 963.00 | 114 144.00 | 272 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 266.00 | 208 379.00 | 856 887.00 | 1 065 266.00 |
BT Marchandises | 370 793.00 | | 370 793.00 | 370 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 897.00 | 6 658.00 | 874 239.00 | 880 897.00 |
BZ Autres créances | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CF Disponibilités | 249 687.00 | | 249 687.00 | 249 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 263.00 | 6 658.00 | 1 619 605.00 | 1 626 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 528.00 | 215 037.00 | 2 476 491.00 | 2 691 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 761 942.00 | 656 399.00 | | 761 942.00 |
DH Report à nouveau | 170 915.00 | 170 915.00 | | 170 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | 120 543.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 262.00 | 1 134 857.00 | | 1 124 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 793.00 | 397 249.00 | | 302 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 250.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 291.00 | 818 770.00 | | 812 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 529.00 | 290 385.00 | | 221 529.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | 5 761.00 | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 230.00 | 1 513 415.00 | | 1 352 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 491.00 | 2 648 272.00 | | 2 476 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 184.00 | 1 248 021.00 | | 1 124 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 425.00 | | 73 797.00 | 1 013 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 501.00 | 26 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956.00 | 1 065 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 318 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 885.00 | | 1 700.00 | 718 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 309.00 | | 67 306.00 | 259 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 231.00 | | 4 792.00 | 35 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 351.00 | 33 295.00 | 8 268.00 | 183 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | 2 206.00 | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 213.00 | 31 089.00 | 8 268.00 | 154 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 291.00 | 812 291.00 | | 812 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
UX Autres créances clients | 872 505.00 | 872 505.00 | | 872 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 793.00 | 74 747.00 | 228 046.00 | 302 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 304.00 | 1 032 304.00 | | 1 032 304.00 |
VW T.V.A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 230.00 | 1 124 184.00 | 228 046.00 | 1 352 230.00 |