| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 324.00 | 34 345.00 | 64 980.00 | 99 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 214.00 | 34 345.00 | 70 870.00 | 105 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 931.00 | 17 059.00 | 75 872.00 | 92 931.00 |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CF Disponibilités | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 663.00 | 17 059.00 | 149 604.00 | 166 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 877.00 | 51 404.00 | 220 473.00 | 271 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
DL TOTAL (I) | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
EA Autres dettes | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 393.00 | | | 372 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 892.00 | | | 328 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 792.00 | 20 076.00 | 34 523.00 | 48 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | 20 076.00 | 34 523.00 | 48 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 530.00 | 25 459.00 | 40 071.00 | 65 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 966.00 | 96 511.00 | 20 455.00 | 116 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 628.00 | 96 511.00 | 26 117.00 | 122 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 511.00 | 78 440.00 | 40 071.00 | 118 511.00 |