| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 702.00 | 15 627.00 | 23 075.00 | 38 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 702.00 | 15 627.00 | 23 075.00 | 38 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 058.00 | | 149 058.00 | 149 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 760.00 | 15 627.00 | 172 133.00 | 187 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 183.00 | 138 052.00 | | 128 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | -9 868.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 129 300.00 | 129 183.00 | | 129 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 22 745.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 299.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 11 328.00 | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 833.00 | 34 373.00 | | 42 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 133.00 | 163 557.00 | | 172 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 104.00 | 23 598.00 | | 15 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 23 598.00 | | 15 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248.00 | 1 379.00 | 15 627.00 | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 1 379.00 | 15 627.00 | 14 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |