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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 26 927.00 | 13 178.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 135.00 | 27 957.00 | 2 013 178.00 | 2 041 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 402.00 | | 228 402.00 | 228 402.00 |
BZ Autres créances | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CF Disponibilités | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 304.00 | | 477 304.00 | 477 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 440.00 | 27 957.00 | 2 490 482.00 | 2 518 440.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 639.00 | | | 1 145 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 229.00 | | | 2 334 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 913.00 | | | 115 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 482.00 | | | 2 490 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 152.00 | | 4 983.00 | 2 036 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | | 4 983.00 | 35 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 348.00 | 6 610.00 | | 21 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 6 610.00 | | 20 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
UX Autres créances clients | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 067.00 | 316 067.00 | | 316 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 253.00 | 156 253.00 | | 156 253.00 |