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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 4 311.00 | 3 526.00 | 7 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 937.00 | 4 311.00 | 21 626.00 | 25 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
110 Total général Actif | 49 523.00 | 4 311.00 | 45 212.00 | 49 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 374.00 | 40 601.00 | | 48 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 537.00 | 7 955.00 | | 6 537.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 768.00 | 48 556.00 | | 56 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 363.00 | 17 627.00 | | 23 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -400.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 175.00 | 15 803.00 | | 21 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 764.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 988.00 | 12 686.00 | | 6 988.00 |
252 Charges sociales | | 127.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 1 202.00 | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 456.00 | 47 822.00 | | 54 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 312.00 | 733.00 | | 2 312.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 651.00 | 786.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 224.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 373.00 | -276.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 541.00 | | | 7 541.00 |