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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 6 107.00 | 2 678.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 967.00 | 1 103 767.00 | 11 200.00 | 1 114 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 685.00 | | 258 685.00 | 258 685.00 |
BZ Autres créances | 351 412.00 | 309 809.00 | 41 603.00 | 351 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 568.00 | 309 809.00 | 302 759.00 | 612 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 535.00 | 1 413 576.00 | 313 959.00 | 1 727 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 640.00 | | | 270 640.00 |
CU Autres participations | 1 105 222.00 | 1 096 900.00 | 8 322.00 | 1 105 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 880.00 | 1 047 880.00 | | 1 047 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DH Report à nouveau | -146 169.00 | -16 835.00 | | -146 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 545.00 | -129 335.00 | | -1 467 545.00 |
DL TOTAL (I) | -565 081.00 | 902 464.00 | | -565 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 4 964.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 848.00 | 513 314.00 | | 600 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 49 676.00 | | 67 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 114.00 | 189 491.00 | | 208 114.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 040.00 | 757 598.00 | | 879 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 959.00 | 1 660 062.00 | | 313 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 640.00 | 754 866.00 | | 878 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | 8 901.00 | | 5 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 9 539.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -8 539.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 156.00 | 153 727.00 | | 55 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 701.00 | 283 061.00 | | 1 522 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 545.00 | -129 335.00 | | -1 467 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 967.00 | | | 1 114 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 222.00 | | | 1 105 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 2 613.00 | | 4 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 2 613.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 258 685.00 | | | 258 685.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743.00 | 2 343.00 | 400.00 | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 600 848.00 | 600 848.00 | | 600 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 452.00 | | | 332 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 097.00 | 339 458.00 | 270 640.00 | 610 097.00 |
VW T.V.A. | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 040.00 | 878 640.00 | 400.00 | 879 040.00 |