| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 618.00 | 73 087.00 | 11 531.00 | 84 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 304.00 | 115 046.00 | 98 259.00 | 213 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 876.00 | 192 807.00 | 205 070.00 | 397 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 938.00 | 5 699.00 | 29 239.00 | 34 938.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 950.00 | 5 699.00 | 47 251.00 | 52 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 827.00 | 198 506.00 | 252 321.00 | 450 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 76 198.00 | 39 227.00 | | 76 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 483.00 | 36 970.00 | | 27 483.00 |
DL TOTAL (I) | 110 745.00 | 83 261.00 | | 110 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 402.00 | 46 538.00 | | 25 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 386.00 | 95 019.00 | | 80 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 7 044.00 | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 154.00 | 47 871.00 | | 7 154.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 9 866.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 576.00 | 206 339.00 | | 141 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 321.00 | 289 600.00 | | 252 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 848.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 369.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 369.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 180.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 2 180.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -1 810.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 8 002.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 605.00 | 311 116.00 | | 244 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 122.00 | 274 146.00 | | 217 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 483.00 | 36 970.00 | | 27 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 848.00 | | 23 028.00 | 374 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 894.00 | | 23 028.00 | 274 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 959.00 | 24 848.00 | | 167 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | 24 848.00 | | 163 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | | 467.00 | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | | 467.00 | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | | 467.00 | 6 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 576.00 | 21 011.00 | 3 565.00 | 24 576.00 |
VI Groupe et associés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 230.00 | 52 950.00 | 280.00 | 53 230.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 576.00 | 138 011.00 | 3 565.00 | 141 576.00 |