| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 233.00 | 8 266.00 | 11 967.00 | 20 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 539.00 | 56 196.00 | 118 342.00 | 174 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 062.00 | 65 753.00 | 130 309.00 | 196 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 526.00 | 2 409.00 | 1 248 117.00 | 1 250 526.00 |
BZ Autres créances | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CF Disponibilités | 230 546.00 | | 230 546.00 | 230 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 823.00 | 2 409.00 | 1 579 414.00 | 1 581 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 885.00 | 68 161.00 | 1 709 723.00 | 1 777 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 927.00 | 137 712.00 | | 229 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 612.00 | 93 715.00 | | 212 612.00 |
DL TOTAL (I) | 464 539.00 | 251 927.00 | | 464 539.00 |
DP Provisions pour risques | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 773.00 | 46 907.00 | | 103 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 276.00 | 136 176.00 | | 164 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 547.00 | 273 593.00 | | 501 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 094.00 | 289 158.00 | | 396 094.00 |
EA Autres dettes | 45 062.00 | 4 681.00 | | 45 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 834.00 | 830 085.00 | | 1 227 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 723.00 | 1 082 013.00 | | 1 709 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 643.00 | 821 558.00 | | 1 154 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 425.00 | | 116 764.00 | 96 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 127.00 | 196 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 194 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 135.00 | | 116 764.00 | 95 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 183.00 | 17 270.00 | 9 700.00 | 58 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 42.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 935.00 | 17 227.00 | 9 700.00 | 56 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 452.00 | 43.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 452.00 | 43.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 802.00 | 43.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 547.00 | 501 547.00 | | 501 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 526.00 | 1 250 526.00 | | 1 250 526.00 |
VB T. V. A. | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 714.00 | 30 523.00 | 73 191.00 | 103 714.00 |
VI Groupe et associés | 164 276.00 | 164 276.00 | | 164 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 608.00 | 1 331 608.00 | | 1 331 608.00 |
VW T.V.A. | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 751.00 | 1 137 560.00 | 73 191.00 | 1 210 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 2 745.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | 7 194.00 | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 256 900.00 | 208 962.00 | | 256 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 940.00 | 38 661.00 | | 72 940.00 |
YT Sous‐traitance | 955 049.00 | 480 836.00 | | 955 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 866.00 | 3 464.00 | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | 6 209.00 | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 442.00 | 362 505.00 | | 607 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 909.00 | 235 795.00 | | 384 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 197.00 | 735 654.00 | | 1 299 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |