| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 3 090.00 | 322.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 505.00 | 26 426.00 | 19 079.00 | 45 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 007.00 | 29 516.00 | 1 333 491.00 | 1 363 007.00 |
BT Marchandises | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 733.00 | | 429 733.00 | 429 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 739.00 | 29 516.00 | 1 763 224.00 | 1 792 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 862.00 | 1 085 551.00 | | 1 210 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 123.00 | 135 311.00 | | 144 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 985.00 | 1 231 862.00 | | 1 365 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 365.00 | 272 295.00 | | 146 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 526.00 | 139 007.00 | | 162 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 53 779.00 | | 50 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 800.00 | 23 433.00 | | 36 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | 3 250.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 239.00 | 492 951.00 | | 397 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 224.00 | 1 724 813.00 | | 1 763 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 413.00 | 346 621.00 | | 376 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 117.00 | | 11 031.00 | 1 356 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 19 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 1 363 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 48 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | | 9 564.00 | 42 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 090.00 | | 1 467.00 | 19 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 667.00 | 2 522.00 | 2 674.00 | 29 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 667.00 | 2 522.00 | 2 674.00 | 29 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UX Autres créances clients | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 365.00 | 125 539.00 | 20 826.00 | 146 365.00 |
VI Groupe et associés | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 239.00 | 376 413.00 | 20 826.00 | 397 239.00 |