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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 344 414.00 | | 344 414.00 | 344 414.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 738.00 | | 358 738.00 | 358 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 738.00 | | 358 738.00 | 358 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 536 654.00 | 526 062.00 | | 536 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 329.00 | 10 592.00 | | -512 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 325.00 | 892 254.00 | | 354 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 222 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 5 075.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413.00 | 2 167 797.00 | | 4 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 738.00 | 3 060 051.00 | | 358 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413.00 | 1 767 843.00 | | 4 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 065.00 | | | 2 409 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896 342.00 | | | 2 896 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 277.00 | | | -487 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 294.00 | 128 453.00 | | 2 445 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 622.00 | 117 861.00 | | 2 957 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 329.00 | 10 592.00 | | -512 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 683.00 | | | 2 950 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 683.00 | | | 2 950 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 469.00 | | | 792 469.00 |
VP Divers | 344 414.00 | | | 344 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 414.00 | 344 414.00 | | 344 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |