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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 124.00 | 943.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117.00 | 124.00 | 993.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 183 834.00 | | 183 834.00 | 183 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 298.00 | 16 615.00 | 1 641 684.00 | 1 658 298.00 |
BZ Autres créances | 4 162 327.00 | | 4 162 327.00 | 4 162 327.00 |
CF Disponibilités | 337 724.00 | | 337 724.00 | 337 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 933.00 | 16 615.00 | 6 392 319.00 | 6 408 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 050.00 | 16 739.00 | 6 393 312.00 | 6 410 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 399 654.00 | 1 065 833.00 | | 1 399 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 834.00 | 431 521.00 | | 298 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 738.00 | 1 505 604.00 | | 1 706 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 419.00 | 40 656.00 | | 13 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 014.00 | 46 116.00 | | 83 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 160.00 | 1 267 571.00 | | 1 503 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 656.00 | 152 367.00 | | 130 656.00 |
EA Autres dettes | 2 956 325.00 | 2 251 248.00 | | 2 956 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 574.00 | 3 757 957.00 | | 4 686 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 312.00 | 5 263 561.00 | | 6 393 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 300 337.00 | 104 792.00 | 8 405 129.00 | 8 300 337.00 |
FG Production vendue services | 2 760 782.00 | | 2 760 782.00 | 2 760 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 119.00 | 104 792.00 | 11 165 911.00 | 11 061 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 212 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 865 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 17 327.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 17 327.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 819.00 | 17 327.00 | | -39 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 085.00 | 170 626.00 | | 117 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 096.00 | 10 564 994.00 | | 11 222 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 262.00 | 10 133 473.00 | | 10 923 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 834.00 | 431 521.00 | | 298 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 1 067.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 949.00 | | 46 334.00 | 62 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 949.00 | | 46 334.00 | 62 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 949.00 | | 46 334.00 | 62 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 160.00 | 1 503 160.00 | | 1 503 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 325.00 | 2 956 325.00 | | 2 956 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 703.00 | 1 629 703.00 | | 1 629 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
VB T. V. A. | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VC Groupe et associés | 837 949.00 | | 837 949.00 | 837 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 184.00 | 3 221 184.00 | | 3 221 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 141.00 | 4 954 547.00 | 866 594.00 | 5 821 141.00 |
VW T.V.A. | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 560.00 | 4 603 560.00 | | 4 603 560.00 |