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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 217.00 | 1.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 326.00 | 15 335.00 | 3 991.00 | 19 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 173.00 | 22 565.00 | 38 607.00 | 61 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 963.00 | 22 565.00 | 101 397.00 | 123 963.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 464.00 | -47 198.00 | | -41 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | 5 733.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 17 865.00 | -29 464.00 | | 17 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 1 189.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 8 977.00 | | 13 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 12 609.00 | | 16 138.00 |
EA Autres dettes | 53 066.00 | 63 385.00 | | 53 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 532.00 | 103 004.00 | | 83 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 397.00 | 73 540.00 | | 101 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 585.00 | 83 532.00 | | 81 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
FG Production vendue services | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 453.00 | | 227 453.00 | 227 453.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 583.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 833.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 174.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 1 174.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | -340.00 | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 272.00 | 177 738.00 | | 228 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 942.00 | 172 004.00 | | 180 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 330.00 | 5 733.00 | | 47 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 288.00 | | 4 385.00 | 59 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 61 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 160.00 | | 4 385.00 | 18 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 077.00 | 488.00 | | 22 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | 488.00 | | 18 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |