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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 2 532.00 | 2 353.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 865.00 | 6 032.00 | 2 833.00 | 8 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 361.00 | 6 032.00 | 134 328.00 | 140 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | -1 719.00 | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 11 841.00 | 15 970.00 | | 11 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 81.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 564.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 659.00 | 24 618.00 | | 22 659.00 |
EA Autres dettes | 98 431.00 | 106 178.00 | | 98 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 487.00 | 131 441.00 | | 122 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 328.00 | 147 411.00 | | 134 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 487.00 | 131 441.00 | | 122 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073.00 | 959.00 | | 5 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 959.00 | | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |