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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 711.00 | 205.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661.00 | 711.00 | 949.00 | 1 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 096.00 | 17 586.00 | 481 509.00 | 499 096.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 162.00 | 17 586.00 | 575 576.00 | 593 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 823.00 | 18 298.00 | 576 525.00 | 594 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
DH Report à nouveau | -543 986.00 | | | -543 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 672.00 | | | 414 672.00 |
DL TOTAL (I) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 851.00 | | | 383 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 690.00 | | | 525 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 525.00 | | | 576 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 301.00 | | | 525 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 298.00 | | | 396 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 048.00 | | | 521 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 672.00 | | | 414 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 851.00 | 383 851.00 | | 383 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 478 088.00 | 478 088.00 | | 478 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 330.00 | 489 579.00 | 21 752.00 | 511 330.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 690.00 | 525 301.00 | 389.00 | 525 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 112.00 | | | 21 112.00 |