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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 968.00 | | 604 968.00 | 604 968.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 881.00 | | 662 881.00 | 662 881.00 |
CU Autres participations | 599 968.00 | | 599 968.00 | 599 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 297 013.00 | 335 342.00 | | 297 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364.00 | -3 454.00 | | -1 364.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 630 649.00 | 666 888.00 | | 630 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 532.00 | 67 236.00 | | 25 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 600.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 232.00 | 121 445.00 | | 32 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 881.00 | 788 333.00 | | 662 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 232.00 | 121 445.00 | | 32 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 949.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 949.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 182.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 182.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 767.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 455.00 | -1 342.00 | | -6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161.00 | 2 270.00 | | 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525.00 | 5 725.00 | | 1 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364.00 | -3 454.00 | | -1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 968.00 | | | 604 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 968.00 | | | 604 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 795.00 | 45 795.00 | 5 000.00 | 50 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |