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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 323.00 | 265.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 463.00 | 1 323.00 | 505 140.00 | 506 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 574.00 | | 753 574.00 | 753 574.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 057.00 | | 814 057.00 | 814 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 520.00 | 1 323.00 | 1 319 197.00 | 1 320 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 172.00 | | 503 172.00 | 503 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 404 909.00 | 273 864.00 | | 404 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 347.00 | 339 245.00 | | 450 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 257.00 | 812 109.00 | | 1 054 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 302.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 123.00 | 73 355.00 | | 76 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 6 477.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 496.00 | 150 889.00 | | 185 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 940.00 | 231 024.00 | | 264 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 197.00 | 1 043 133.00 | | 1 319 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 736.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 736.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 496.00 | 185 496.00 | | 185 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 753 574.00 | 753 574.00 | | 753 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 754.00 | 762 051.00 | 1 703.00 | 763 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 940.00 | 264 940.00 | | 264 940.00 |