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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 197.00 | | 2 971 197.00 | 2 971 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 145.00 | | 254 145.00 | 254 145.00 |
BZ Autres créances | 453 351.00 | | 453 351.00 | 453 351.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 997.00 | | 709 997.00 | 709 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 194.00 | | 3 681 194.00 | 3 681 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 2 971 000.00 | | 2 971 000.00 | 2 971 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 | | 2 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DG Autres réserves | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
DH Report à nouveau | -13 232.00 | -4 836.00 | | -13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | -8 396.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 185.00 | 2 979 619.00 | | 2 982 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 185.00 | 109 876.00 | | 497 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 19 239.00 | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | 59 913.00 | | 89 604.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 57 501.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 009.00 | 246 569.00 | | 699 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 194.00 | 3 226 189.00 | | 3 681 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 913.00 | 246 569.00 | | 693 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 772.00 | 252.00 | | 17 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 12 841.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 12 841.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -11 697.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 863.00 | 277 311.00 | | 267 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 297.00 | 285 707.00 | | 265 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | -8 396.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 197.00 | | | 2 971 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 197.00 | | | 2 971 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 096.00 | 29 000.00 | 5 096.00 | 34 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 254 145.00 | 254 145.00 | | 254 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VC Groupe et associés | 428 933.00 | 428 933.00 | | 428 933.00 |
VI Groupe et associés | 497 185.00 | 497 185.00 | | 497 185.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 692.00 | 707 692.00 | | 707 692.00 |
VW T.V.A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 009.00 | 693 913.00 | 5 096.00 | 699 009.00 |